거래 光州廣域市: 10 개의 실수 옵션 거래자가 만듭니다

저렴한 옵션으로 거래 할 때의 10 가지 실수.

많은 상인은 위험을 완전히 이해하지 않고 값싼 옵션을 구매하는 실수를합니다. 값싼 옵션은 "저렴한 가격"으로 정의 될 수 있지만 절대 가격은 낮습니다. 그러나 실제 가치는 종종 무시됩니다.

이 거래자들은 저렴한 옵션과 저렴한 옵션을 혼동하고 있습니다. "저가형 옵션"은 옵션의 가치가 펀더멘털에 비해 상대적으로 낮은 가격으로 거래되는 곳이기 때문에 묘사되고있는 기본 주식의 실질 가치와 동의어가 아니기 때문에 저평가로 간주됩니다.

저렴한 옵션에 투자하는 것은 저렴한 주식에 투자하는 것과 같지 않습니다. 전자는 더 많은 위험을내는 경향이 있습니다.

고든 게코 (Gordon Gecko)가 영화 '월스트리트'에서 유명한 말처럼 "더 좋은 말을하지 못하면 탐욕이 좋다."탐욕은 이익을위한 위대한 동기가 될 수 있습니다. 그러나 저렴한 옵션에 관해서는 탐욕스런 경험자들조차도 현명하지 못한 위험을 감수 할 수 있습니다. 결국, 최소한의 투자로 큰 이익을 좋아하지 않는 사람은 누구입니까?

out-of-the-money 옵션과 짧은 만료 시간은 좋은 투자처럼 보일 수 있습니다. 초기 비용은 일반적으로 낮아 옵션이 충족되면 가능한 이익을 더 크게 만듭니다. 그러나 저렴한 옵션으로 거래하기 전에 이러한 10 가지 일반적인 실수를주의하십시오.

저렴한 옵션 거래시 상위 10 개 실수.

1. 묵시적 변동성의 매개 변수와 과거의 변동성을 무시하거나 무시. 묵시적인 변동성은 옵션 거래자가 옵션이 비싸거나 싸다는 것을 측정하는 데 사용됩니다. 미래 변동성 (거래 가능성이 있음)은 데이터 포인트를 사용하여 표시됩니다.

높은 내재 변동성은 일반적으로 약세 시장을 의미합니다. 시장에 공포가있을 때, 인지 된 위험은 때로는 가격을 상승시킵니다. 이는 값 비싼 옵션과 관련이 있습니다. 낮은 묵시적 변동성은 종종 강세장과 관련이 있습니다.

차트에 플로팅 할 수있는 역사적 변동성은 또한 현재의 묵시적 변동성 측정치와 비교하기 위해 면밀히 연구되어야합니다.

2. 옵션 거래와 관련된 확률 및 확률을 무시합니다. 시장은 근본적인 주식의 역사가 보여주는 추세에 따라 항상 수행되는 것은 아닙니다. 싼 옵션을 구입하여 자본을 활용하면 주식으로 인한 주요 움직임으로 인한 손실을 완화하는 데 도움이되며, 결국 위험이 과소 평가되는 확률 및 확률 규칙을 지키지 않는 거래자에 의해 과대 평가 될 수 있다는 신념 , 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

확률이란 단순히 사건이 발생하거나 발생하지 않을 가능성을 설명하는 것입니다.

반면, 확률은 이벤트 또는 결과가 발생하거나 발생할 가능성에 따라 비율입니다.

투자자는 싼 옵션이 종종 이유가있어서 싸다는 것을 기억해야합니다. 이 옵션은 잠재적 주식의 잠재력에 대한 통계적 기대에 따라 가격이 책정됩니다. 따라서이 옵션 외의 매매 가격은 시간대를 기준으로하므로 신중한 고려가 필요합니다.

3. 만료 시간에 본질적인 가치를 무시함으로써 값싼 옵션의 델타를 추출.

델타는 기본 자산의 가격 변동과 파생 상품의 가격 변동을 비교하는 비율을 나타냅니다. 델타가 1.00에 가까울 경우 통화 옵션이 적합합니다. 델타가 1.00에 더 가깝다면, 풋 옵션이 플레이입니다. 더 높은 델타 옵션을 선택하는 것이 더 많은 기회 주의적 일 수 있습니다. 델타 옵션은 기본 주식과 유사하게 작동합니다 (비슷한 동작을 가짐). 이것은 주식이 움직이기 시작할 때 가치가 더 빨리 상승 할 가능성이 있음을 의미합니다. (관련 : Covered Calls 판매를위한 위험 관리 기법)

4. 적절한 시간 프레임이나 만료 날짜를 선택하지 마십시오. 더 긴 시간 프레임을 가진 옵션은 주식이 예상되는 방향으로 움직일 수 있도록 더 많은 시간을 사용할 수 있기 때문에 더 짧은 시간 프레임으로 하나 이상의 비용을 발생시킵니다. 싼 전월 계약의 유혹은 때로는 저항 할 수 없지만, 주식의 움직임이 구매 된 옵션에 대한 기대를 수용하지 못한다면 동시에 비참 할 수 있습니다. 또 다른 고려 사항은 일부 옵션 거래자가 장기간에 걸쳐 주식 이동을 심리적으로 처리하기 어렵다는 것입니다. 주식 이동은 일련의 상승과 하락, 통합 기간 등을 거치게 될 것이기 때문입니다. 옵션이 그에 따라 변경됩니다.

5. 다른 간과 된 지역 인 감정 분석은 주식의 현재 추세가 지속될지를 결정하는 데 도움이됩니다. 짧은 관심사, 분석가 등급 및 활동을 관찰하는 것은 향후 주식 움직임을보다 잘 판단 할 수있는 올바른 방향으로 나아가는 확실한 단계입니다.

6. 옵션을 구입할 때 위, 아래 또는 옆으로 재고 움직임에 대한 작업을 추측하고 기본 재고 분석 및 사용 가능한 기술 지표를 완전히 무시하면 큰 판단 오류가 발생합니다. 쉬운 이윤은 대개 시장 - 주요 거래자 및 은행 - 에 의해 설명되어 왔으므로 기술 지표를 사용하고 기본 주식을 분석하여 옵션 거래의시기가 상황에 적합하도록하는 데 필요한 운동입니다.

7. 값싼 옵션을 구입할 때 상인이 종종 간과하는 또 다른 영역은 옵션의 외부 값 / 본질적인 값입니다.

거래 옵션이 본질적인 가치 라기보다는 외부 가치가 옵션 계약 비용의 진정한 결정 요인 일 때 크게 간과됩니다. 옵션의 만료가 가까워짐에 따라 외재 가치는 감소하고 결국에는 0에 도달하게됩니다.

8. 수수료가 부과 될 수 있으며 브로커는 저렴한 옵션을 구매하려는 고객을 원합니다. 브로커가 더 많은 커미션을 사면 더 저렴한 옵션을 구입할 수 있습니다.

9. 보호 중지 손실은 자본 보존에 해로울 수 있으며, 값싼 옵션의 많은 거래자는이 시설을 포기하고 결실을 맺거나 제로에 도달 할 때까지 옵션을 보유하는 것을 선호합니다. 일반적으로 이러한 유형의 패턴은 게으름이나 위험에 대한 급박 한 두려움과 관련이 있습니다. 이러한 사고 방식을 취하면 상인은 저렴한 옵션 만 빼면 전혀 옵션을 거래하지 않아야합니다.

이러한 접근 방식을 사용하는 거래자는 사전 거래를 피하는 대신 거래가 만료 될 때 시장에서 거래를 꺼내서 일관되게 시장에 대한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 행동 패턴은 종종 손실을 증가시키는 하향 나선으로 이어지고, 상인은 전화 통화를 피하고 읽지 않은 진술을 무시함으로써 무시하려고 할 수 있습니다. 이 모든 것은 분명히 거래 옵션에 대한 매우 해로운 관점과 동일합니다.

10. 건전한 전략은 종종 초보자 옵션 거래자가 간과하는 경우가 많습니다. 특히 초보자 옵션 거래자는 지식, 통찰력 및 / 또는 건전한 전략이 부족하여 파이의 잘못된면에서 거래를 시작하는 경향이 있습니다. 하늘 사업에서 얻은 수익은 그들이 수행하고있는 무역의 현실에 대한 분명한 이해가 부족합니다.

초보자와 숙련 된 옵션 거래자 모두 저렴한 옵션으로 거래 할 때 값 비싼 실수를 할 수 있습니다. 저렴한 옵션이 저평가 또는 저렴한 옵션과 동일한 가치를 제공한다고 가정하지 마십시오. 모든 옵션 중에서 저렴한 옵션은 가격이 저렴할수록 비용이 만료되기 때문에 100 % 손실 위험이 가장 큽니다. 값싼 옵션에 대한 위험을 감수하기 전에 연구를 수행하고 가장 일반적인 실수를 피하십시오.

거래 옵션 피할 5 실수.

(특히 이것을 읽은 후에는, 당신은 변명의 여지가 없습니다.

우리는 습관의 모든 창조물을 만드십시오. & mdash; 어떤 습관은 깨뜨릴만한 가치가 있습니다. 모든 수준의 옵션 거래자는 동일한 실수를 반복해서 반복하는 경향이 있습니다. 슬픈 부분은 대부분의 실수가 쉽게 피할 수 있었을 것입니다.

이 사이트에서 언급 한 다른 모든 함정들에 덧붙여, 피할 필요가있는 다섯 가지 더 일반적인 실수가 여기에 있습니다. 결국, 거래 옵션은 쉽지 않습니다. 그렇다면 왜 필요한 것보다 더 힘들게 만드는 것일까 요?

명성 1 : 정의 된 출구 계획이 없습니다.

너는 아마 이걸 백만 번 전에 들었을거야. 거래 옵션을 사용할 때와 마찬가지로 주식 거래시에도 감정을 제어하는 것이 중요합니다. 그것은 반드시 당신이 당신의 정맥을 통해 흐르는 얼음을 가져야 할 필요가 있거나, 모든 두려움을 초인적 인 방식으로 삼켜 야 할 필요가 있음을 의미하지 않습니다.

그것보다 훨씬 간단합니다. 항상 계획을 세우고 계획을 항상 수립하십시오. 그리고 당신의 감정이 당신에게 무엇을 말하고 있더라도, 그것으로부터 벗어나지 마십시오.

어떻게 더 똑똑하게 거래 할 수 있습니다.

일이 잘못되면 단점에 대한 손실을 최소화하는 것과 관련하여 출구를 계획하는 것이 아닙니다. 당신은 출구 계획, 기간 вЂ "무역이 당신의 방법 갈 때조차 있어야한다. 당신은 당신의 위쪽 출구 점과 아래쪽 출구 점을 미리 선택해야합니다.

그러나 당신이 염두에 두어야 할 중요한 옵션은 상승 및 하락 가격 목표 이상의 것을 필요로합니다. 또한 각 출구의 시간대를 계획해야합니다.

기억하십시오 : 옵션은 쇠퇴하는 자산입니다. 만료일이 가까워지면 그 붕괴 속도가 빨라집니다. 따라서 전화를 걸거나 기다리고 예상 한 시간 내에 예상했던 움직임이 일어나지 않으면 나가서 다음 거래로 이동하십시오.

시간 감퇴는 물론 당신을 해칠 필요가 없습니다. 당신이 소유하지 않고 옵션을 팔면, 당신은 당신을 위해 일할 시간을 쏟아 부을 것입니다. 즉, 시간이 지남에 따라 옵션의 가격이 하락하면 성공하고 판매를 위해받은 프리미엄을 계속 유지하게됩니다. 그러나이 보험료는 전화를 걸거나 걸면 최대 이익이된다는 점을 명심하십시오. 플립 사이드 (flyipside)는 거래가 잘못되면 잠재적으로 상당한 위험에 노출된다는 것입니다.

최종선은 : 당신이 실행중인 전략의 종류 또는 그것이 승자인지 패자인지에 관계없이 모든 거래에서 벗어날 계획이 있어야합니다. 당신이 탐욕 스럽기 때문에 유익한 거래를 기다리지 마십시오. 무역이 당신의 이익을 위해 되돌아 갈 것을 기대하기 때문에 패자를 너무 오래 머물러있게하십시오.

너무 일찍 나와서 탁자 위에 놓으면 어떨까요?

이것은 고전적인 상인의 걱정이며 원래 계획을 고수하지 않은 이유에 대해 자주 사용됩니다. 여기에 우리가 생각할 수있는 가장 좋은 반론이 있습니다. 더 일관되게 이익을 얻고, 손실의 발생률을 낮추고, 밤에 더 잘 잔다면 어떻게합니까?

계획을 가지고 거래하면 더 성공적인 거래 패턴을 수립하고 걱정을 더 잘 관리 할 수 있습니다. 물론 거래는 흥분 할 수 있지만 원 - 히트 상품에 대한 것은 아닙니다. 그리고 궤양을 걱정할 필요도 없습니다. 그러니 미리 계획을 세우고 슈퍼 접착제처럼 붙이십시오.

실수 2 : 과거의 손실을 보상하려고 노력했습니다. & ldquo; doubling up & rdquo;

거래자는 항상 자신의 철칙 규정을 준수합니다. & ldquo; I & rsquo; d는 실제로 돈이 아닌 옵션을 구매하지 않습니다. & rdquo; 또는 In-the-money 옵션을 판매하지 않았습니다. & rdquo; 그러나이 절대성이 어떻게 명백하게 보일지 우스운 이야기입니다. 너를 상대하는 무역에서 너를 찾을 때까지.

우리는 모두 거기에있었습니다. 거래가 예상 한 것과 정확히 반대되는 시나리오에 직면하여 모든 종류의 개인적인 규칙을 깨고 처음 시작한 것과 동일한 옵션을 유지하기 만하면됩니다. 그러한 경우에, 상인들은 종종 전체 시장이 잘못 되었다면 좋을 것이라고 생각하고 있습니다. & rdquo; & rdquo;

주식 거래자로서, 당신은 아마도 캐리 업을 두배로 늘리는 것에 대한 정당성을 들었을 것입니다 : 당신이 처음에 그것을 샀을 때 80시에 주식을 원한다면, 당신은 그것을 50에서 사랑해야합니다. 그래서 그것은 유혹을받을 수 있습니다 더 많은 주식을 구입하고 무역에 대한 순 비용 기준을 낮추십시오. 그러나주의해야 할 점 : 때로는 주식이 종종 옵션 세계에서 날지 못하는 경우가 있습니다.

어떻게 더 똑똑하게 거래 할 수 있습니다.

& ldquo; 두배로 늘리기 & rdquo; 옵션 전략에 대해서는 거의 작동하지 않습니다. 옵션은 파생 상품이므로 가격이 동일한 방식으로 이동하지 않거나 기본 주식과 동일한 속성을 갖지 못합니다.

두 배로 늘리더라도 전체 포지션에 대한 계약 당 비용 기준을 낮출 수는 있지만 대개 위험을 막아줍니다. 따라서 무역이 남쪽으로 가고 이전에 생각조차 할 수 없었던 것을 생각할 때, 그냥 뒤로 물러서서 스스로에게 물어보십시오. & ldquo; 내가 이미 자리를 잡은 적이 없다면, 이것은 내가 할 수있는 무역일까요? & rdquo; 대답이 '아니오'인 경우에는하지 마십시오.

거래를 종결하고, 손실을 줄이며, 이제는 다른 기회를 찾으십시오. 옵션은 상대적으로 낮은 자본을 사용하여 레버리지에 대한 큰 가능성을 제공하지만, 자신을 더 깊게 파고 간다면 빠르게 폭발 할 수 있습니다. 나중에 더 큰 재앙을 위해 스스로를 세우는 대신 손실을 받아들이는 것이 현명합니다.

실수 3 : 거래 비유동 옵션.

시장에서 옵션에 대한 견적을 받으면 입찰 가격 (옵션에 대해 지불 할 의사가있는 금액)과 가격 (누군가가 옵션을 판매 할 의사가있는 양) 간의 차이를 알아 차릴 수 있습니다. .

종종 입찰 가격과 가격은 옵션이 실제로 가치가있는 것을 반영하지 않습니다. & ldquo; real & rdquo; 옵션의 가치는 실제로 입찰 중간에 어딘가에있을 것입니다. 그리고 입찰 가격과 물가가 옵션의 실질 가치에서 어느 정도 벗어나는 지는 옵션의 유동성에 달려 있습니다.

& ldquo; 유동성 & rdquo; 시장에서 항상 거래를 채우기 위해 무거운 경쟁과 함께 적극적인 구매자와 판매자가 있다는 것을 의미합니다. 이 활동은 입찰가를 높이고 주식 및 옵션의 가격을 더 가깝게 요구합니다.

주식 시장은 일반적으로 관련 옵션 시장보다 유동적입니다. 주식 거래자는 모두 단 하나의 주식을 거래하기 때문에 주어진 주식에 대한 사람들의 거래 옵션은 선택할 수있는 과다한 계약이 있으며, 다른 행사 가격과 유효 만기일이 다릅니다.

가까운 장래의 만료와 함께 돈을 지불하고 가까운 장래의 금전 옵션이 보통 가장 유동적입니다. 따라서 입찰가와 물가 사이의 스프레드는 같은 주식에 거래되는 다른 옵션보다 좁아야합니다. 파업 가격이 at-the-money 파업에서 더 멀어 지거나 만료일이 미래로 나아감에 따라, 옵션은 일반적으로 액체가 점점 적어집니다. 결과적으로 입찰 가격과 가격 사이의 스프레드는 일반적으로 더 넓어집니다.

옵션 시장의 유동성은 당신이 비 유동성 주식을 취급 할 때 더욱 심각한 문제가됩니다. 어쨌든 주식이 활동하지 않는 경우에, 선택권은 아마 더 활동이 없을 것이고, 매매 청산 스프레드는 더 넓을 것이다.

입찰가가 $ 2.00이고 부과 가격이 $ 2.25 인 비 유동성 옵션을 거래하려고한다고 상상해보십시오. 그 25 센트의 차이는 당신에게 많은 돈처럼 보이지 않을 수도 있습니다. 실제로, 길에서 하나를 보았다면 4 분의 1을 집어 들기 위해 구부리지 않을 수도 있습니다. 그러나 2.00 달러의 옵션 포지션의 경우 25 센트가 가격의 12.5 %입니다!

박쥐에서 다른 투자의 12.5 %를 희생한다고 상상해보십시오. 너무 매력적이지 않나요?

어떻게 더 똑똑하게 거래 할 수 있습니다.

우선 시장에서 유동성이 높은 주식에 대한 옵션을 거래하는 것이 합리적입니다. 하루에 1,000,000보다 적은 주식을 거래하는 주식은 일반적으로 비 유동적이라고 간주됩니다. 따라서 주식에 거래되는 옵션은 비유동 일 가능성이 높습니다.

거래를 할 때, 거래하고자하는 연락처의 수의 50 배 이상을 공개 옵션으로 살펴 보는 것으로 시작할 수 있습니다. 예를 들어 10 계약을 거래하는 경우 최소 허용 유동성은 10 x 50 또는 최소 500 계약의 미결제 여야합니다.

분명 옵션 계약의 물량이 많을수록 입찰가 스프레드가 더 가까워 질 것입니다. 수학을하고 스프레드 너비가 초기 투자를 너무 많이 먹지 않는지 확인하십시오. 왜냐하면 처음에는 숫자가 중요하지 않겠지 만 장기적으로는 실제로 더할 수 있기 때문입니다.

Joe & Rsquo 's Tree Cutting Service와 같은 회사에서 비 유동성 옵션을 거래하는 대신 주식을 대신 거래 할 수 있습니다. 저기 액체 옵션의 기회가 그들에 옵션을 거래와 함께 많이 있습니다.

실수 4 : 짧은 전략을 다시 사기에는 너무 길다.

우리는이 실수를 한 가지 충고로 끓일 수 있습니다. 항상 짧은 전략을 일찍 구입할 준비가되어 있습니다. 무역이 나아갈 때, 당신의 월계관에 쉬고 그것이 계속 될 것이라고 가정합니다. 하지만 항상 그런 것은 아닙니다. 당신의 이익을 위해 일하는 무역은 쉽게 남쪽으로 돌아갈 수 있습니다.

거래자들은 너무 오래 계약을 내기 위해 기다리는 것에 대한 자신들의 의구심을 잃어 버렸습니다. 계약이 가치가 없어 질 것입니다. & rdquo; & ldquo; 나는 지위를 벗어나기 위해 커미션을 지불하고 싶지 않습니다. & rdquo; & ldquo; 나는 무역에서 조금 더 많은 이익을 얻기를 바란다. & hellip; 목록은 계속 켜져 있습니다.

어떻게 더 똑똑하게 거래 할 수 있습니다.

당신의 짧은 옵션이 돈 밖에서 벗어나면 이익을 얻으면서 테이블에서 위험을 무릅 쓰고 다시 살 수 있습니다. 싸지 마라.

여기에 좋은 경험이 있습니다. 옵션 판매로 얻게되는 초기 이익의 80 % 이상을 유지할 수 있다면 즉시 구입할 것을 고려하십시오. 그렇지 않으면 요즘에는 짧은 옵션이 다시 나타나서 너무 오래 기다렸다가 자리를 닫을 때 당신을 물으십시오.

예를 들어, 짧은 전략을 $ 1.00에 판매하고 만기가되기 1 주일에 20 센트를 다시 살 수 있다면 기회를 놓치지 말아야합니다. 매우 드물게 단지 약 20 센트에 매달리는 것은 위험의 여분의 주를 가치가있을 것이다.

이는 고액 거래의 경우에도 해당되지만 규칙을 고수하기가 더 어려울 수 있습니다. $ 5.00의 전략을 팔았을 때 $ 1.00의 비용이 들었을 경우, 귀하의 위치에 머물러있는 것이 더 유혹적 일 수 있습니다. 그러나 위험 / 보상에 대해 생각해보십시오. 옵션 거래는 서둘러 남쪽으로 갈 수 있습니다. 따라서 거래를 마무리하고 위험을 관리하기 위해 20 %를 지출함으로써 이마에 많은 고통을 줄 수 있습니다.

실수 5 : 보급 거래에 다리를 놓기.

& leging in & rdquo; 한 번에 한 다리 씩 다른 다리로 들어가는 것입니다. 예를 들어, 긴 통화 스프레드를 거래하는 경우 먼저 긴 통화를 구입 한 다음 주가가 상승하면서 짧은 통화 판매를 시도하여 다른 니켈 또는 2 개의 통화를 뽑을 수 있습니다. 두 번째 다리.

그러나 때로는 시장이 대신 불황을 겪을 것이고, 당신은 당신의 스프레드를 전혀 풀 수 없을 것입니다. 이제 위험을 헤지 할 방법이없는 긴 통화로 계속 붙어 있습니다.

어떻게 더 똑똑하게 거래 할 수 있습니다.

모든 상인은 전에 스프레드에 다리를 달았습니다. & mdash; 그러나 당신의 교훈을 힘든 방법으로 배우지 마십시오. 항상 단일 거래로 스프레드를 입력하십시오. 불필요하게 추가 시장 위험을 감수하는 것은 어리석은 일입니다.

Ally Invest & amp; s Spread Trading 화면을 사용하면 거래의 모든 다리가 동시에 시장에 출품 될 수 있으며 원하는 대금이나 대변을 성사시킬 수 없다면 스프레드를 실행할 수 없습니다. 단순히 전략을 실행하고 추가 위험을 피하는 더 똑똑한 방법입니다.

(멀티 레그 전략은 추가적인 위험과 여러 수수료가 부과 될 수 있으며 특정 세금 결과가 발생할 수 있음을 명심하십시오. 이러한 전략을 수행하기 전에 조세 관련 전문가에게 문의하십시오.)

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언제나 피할 수있는 다섯 가지 실수를 사고 싶다.

거래 팁 & amp; 전략.

Ally Invest & rsquo;의 전문가로부터.

옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 자세한 내용은 거래 옵션을 시작하기 전에 Standardized Options 브로셔의 특징 및 위험 요소를 검토하십시오. 옵션 투자자는 비교적 짧은 기간 내에 투자 금액 전체를 상실 할 수 있습니다.

여러 가지 옵션 전략에는 추가 위험이 따르므로 복잡한 세금 처리가 필요할 수 있습니다. 이 전략을 실행하기 전에 세무 전문가와 상담하십시오. 묵시적인 변동성은 주가 변동성의 미래 수준 또는 특정 가격 시점에 도달 할 확률에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 그리스인은 옵션 계약의 가격 결정과 관련된 특정 변수의 변화에 옵션이 어떻게 반응할지에 대한 시장의 합의를 나타냅니다. 묵시적인 변동성이나 그리스의 예측이 옳을 것이라는 보장은 없습니다.

Ally Invest는 자체 감독 투자자에게 할인 중개 서비스를 제공하며 투자, 재무, 법률 또는 세금 관련 조언을 제공하거나 제안하지 않습니다. 시스템 응답 및 액세스 시간은 시장 조건, 시스템 성능 및 기타 요인으로 인해 달라질 수 있습니다. Ally InvestвЂ ™ s 체계, 서비스 또는 제품의 사용과 관련되었던 공로 그리고 위험을 평가하기에 너는 혼자서 책임있다. 콘텐츠, 연구, 도구 및 주식 또는 옵션 기호는 교육적 목적을위한 것이며 특정 보안을 구매하거나 판매하거나 특정 투자 전략에 관여 할 것을 권장하거나 권유하지 않습니다. 다양한 투자 결과의 가능성에 관한 계획이나 기타 정보는 사실상 가설 적이거나 정확성이나 완전성에 대한 보장이 없으며 실제 투자 결과를 반영하지 않으며 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 투자에는 위험이 관련되고 손실은 원금 투자액을 초과 할 수 있으며 보안, 산업, 부문, 시장 또는 금융 상품의 과거 성과는 미래 결과 또는 수익을 보장하지 않습니다.

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무역 과정 견본.

10 명의 치명적인 실수는 무엇입니까?

상인이하는 10 가지 치명적인 실수는 무엇입니까?

거래는 흥미 롭습니다. 거래는 어렵다. 거래는 극도로 어렵습니다. 어떤 사람들은 마스터하기 위해 10,000 시간 이상이 걸린다 고 말합니다. 다른 사람들은 거래가 빠른 재물의 길이라고 믿습니다. 둘 다 틀릴 수도 있습니다. 아무리 경험이 있더라도 실수는 거래 과정의 일부가 될 것임을 아는 것이 중요합니다. 그 이유는 당신이 그들을 기대하고, 가능하다면 그것을 만들어 내지 못하는 이유입니다. 당신이 말한 것보다 더 쉽게 말하면 당신은 완전히 옳을 것입니다. 그래서 내가 피하려고 노력해야하는 거래 실수 목록을 작성했습니다. 실생활 거래는 당신에게 어떻게 쉽고 & # 8221; 그럴 수 있습니다.

1) 사전 정의 된 거래 계획없이 거래.

상인이하는 첫 번째 치명적인 거래 실수는 아무런 계획없이 거래하는 것입니다. 서면 사전 정의 된 거래 계획을 갖는 것이 두 가지 이유에서 도움이 될 것입니다. 거래는 전 세계 시장의 상황, 해외 시장의 지위, 나스닥 100 외환 거래 펀드와 같은 지수 선물의 상태 등 여러 측면에 달려 있습니다. 인덱스 선물을 고려하는 것은 전반적인 시장 조건을 평가하는 현명한 선택입니다.

할 일 목록을 작성하고 샷을하기 전에 시장 조사의 습관을 구축하십시오. 이렇게하면 불필요한 위험을 감수하지 않을뿐만 아니라 손실 위험을 최소화 할 수 있습니다.

2) 과잉 레버리지.

초과 레버리지는 트레이더가 쓴 10 가지 실수가 무엇인지를 보여주는 두 번째 실수입니다. 과잉 레버리지는 양날의 검입니다. 이기는 연속에서는 가장 친한 친구가 될 수 있지만 추세가 바뀌면 가장 큰 적이됩니다. 경험있는 투자자의 경우 1시 50 분 이상, 영국인의 경우 1시 25 분을 초과하는 레버리지를 금지하는 최근의 논의는 많은 상인이 돈을 너무 빨리 잃어 버린 결과였습니다. 내년에 일어날 지 여부는 우리가 볼 시간입니다. 미숙 한 상인 대부분에게 희소식입니다. 왜냐하면 어쨌든 그들의 노출을 제한하기 때문입니다. 그것은 그들이 돈 관리 규칙을 쉽게 따르도록 허용 할 것입니다. 탐욕스럽고 참을성없는 상인들에게 이것은 끔찍한 소식입니다. 다행스럽게도 이는 장기적으로 실적이 개선 될 수 있습니다.

과잉 레버리지는 돈을 더 많이 벌 수 있다고 믿는 위험한 방법입니다. 많은 상인들이 이런 사고 방식을 오도하고 단기간에 모든 돈을 잃어 버리게됩니다. 일부 중개인은 망각 이상의 결과로 이어질 수있는 미친듯한 레버리지 (1 : 2000 등)를 제공하고 있습니다. 따라서, 해당 레벨을 선택하는 경우 매우 중대한주의를 기울여야합니다. 따라서 여러 브로커 간 다양 화가 가장 좋은 전략 일 것입니다.

3) 화면에 붙어있어.

a) 입력 규칙을 설정하십시오.

컴퓨터 시스템은 거래 환경에 들어가는 것에 대한 감정을 갖지 못하기 때문에 거래의 목적에 더 효과적이며, 거래에 관련되어있는 요소에 정서적으로 연관되지도 않기 때문에 더욱 효과적입니다. 또한 컴퓨터는 기계 거래자와 비교하여 한 번에 더 많은 일을 할 수 있습니다. 이것은 뉴욕 증권 거래소에서 발생하는 모든 거래의 50 % 이상이 컴퓨터 프로그램으로 생성 된 몇 가지 이유 중 하나입니다.

일반적인 입력 규칙은 다음과 같은 문장으로 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 내 목표 손실의 최소 3 배 이상의 최소 목표가 있고 우리가 지원을 받으면 X 계약 또는 주식을 구입하십시오."컴퓨터 일련의 규칙에 따라 신속한 결정을 내리는 데 더 합리적입니다. 경험있는 상인이 아무리 길어도 규칙에 상관없이 결정을 내리는 것을 주저하는 경향이 있습니다.

b) 이탈 규칙을 설정하십시오.

일반적으로 거래자들은 구매 신호를 찾는 데 90 %의 노력을 기울 였지만 언제 종료해야하는지에 대해서는 신경 쓰지 않습니다. 때로는 잃어버린 무역을 종결하기가 어렵지만, 적은 손실을 감수하면서 새로운 기회를 모색하는 것이 현명합니다.

전문 상인은 매일 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 잃는 것을 제한함으로써 수익성이있는 거래 성명서를 작성합니다.

거래에 들어가기 전에, 당신은 당신의 출구를 알고 있어야합니다. 모든 거래에 최소한 두 가지가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 귀하의 막달 손실은 어디입니까? 이 레벨은 반드시 기록해야합니다. 정신적 중지는 중요하지 않습니다. 두 번째 레벨은 수익 목표입니다. 일단 당신이 거기 도달하면, 당신의 무역의 일부를 팔고, 당신이 원하는 경우에도 휴식을 취하기 위해 당신의 나머지 위치에서 당신의 손해액을 움직일 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 어떤 거래에서도 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 처하지 마십시오.

4) 너무 조바심을 가려고하거나 너무 성급하다.

상인이하는 10 가지 치명적인 실수는 무엇입니까? 규칙 번호 4는 인내심입니다. FOREX 거래의 인내심은 결국 당신이 조금 앉아서 올바른 거래 설정을 기다릴 수있게 해줍니다. 대부분의 거래자들은 기회가 생길 때마다 뛰어 들기를 열망합니다. 이것은 아마도 우리의 인간 본성과 "빠른 벅 (quick buck)"을 열망하기 때문일 것입니다. 그러나 높은 확률의 확률을 보장하는 것이 있다면 거래하기 전에 필요한 모든 정보를 파악할 수있는 인내심을 가지고 있습니다. 트렌드 형성, 추세 수정, 최고점 및 최저점과 같은 많은 요인이 관련되어 있으므로 분명히 시간이 걸릴 것입니다. 이러한 일들을주의하지 않으면 돈을 잃을 수 있습니다. 때로는 휴식을 취하고 한 가지 측면에 너무 집중하는 대신 큰 그림을 볼 시간을 가질 수 있도록하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 잘못된 순간에 실행되면 일련의 미래 손실로 인해 단일 트랜잭션이 공명 할 수 있음을 기억하십시오. 무역에 전념하기 전에 시장 조정을 기다리는 데는 시간과 인내가 필요합니다.

하지만 시간이 걸립니다 ... 일부 상인들은 성공하려면 시간이 걸릴 것이라는 것을 깨닫지 못합니다. 빠른 돈을 벌기 위해 종종 자신들의 조급함에 빠지기도합니다. 그것은 거친 환경 일 수 있으며 차트는 읽기가 어려울 수 있으므로 값 비싼 실수를 피하기 위해 뒤로 물러서는 것이 현명한 방법입니다. 서둘러 물건을 쫓아 내거나, 직감을 따라 모든 비용을 들여 무역에 뛰어 들지 마십시오. 시장은 매우 까다로울 수 있으며 종종 잘못된 신호를 발송합니다. 자신을 조정하고 무자비하게 행동 할 수있는 최고의 기회를 참을성있게 기다리십시오.

5) 추세를 무시.

& # 8220; 트렌드는 나의 친구 - 다른 진부한 문장으로, 나는 상인 인 한 시장의 오른쪽에 머무를 수있었습니다. 내가하는 방식으로 거래하는 것을 생각한다면 지루한 사업 일 수 있지만 적어도 돈을 버는 사업은 될 수 있습니다. 나는 빠른 반환에 정말로 관심이 없다. 나는 페니 주식에 관심이 없다. 나는 모두가 말하는 가장 인기있는 거래에 관심이 없다. 나는 내 자신의 분석을하고 싶다. 무역이 더 지루할수록 무역이 나을수록 좋습니다. 무역을하기 전에 항상 추세를 고려하십시오!

6) 완고한 / 곰 같은 편견이있다.

Folk wi sdom은 끓는 물에 개구리를 던지면 곧바로 뛰어 내릴 것이라고 말합니다. 그러나 개구리를 미지근한 물에 넣고 천천히 물을 가열하면 개구리가 물이 끓는 것을 알게 될 때까지 이미 너무 늦을 것입니다. 의사 결정에 관한 연구에 따르면 사람들은 한 번의 큰 도약으로 발생할 때보 다 몇 가지 작은 단계에서 윤리적 문제가 발생할 때이를 받아들이는 경향이 있음이 입증되었습니다. 이 성명서는 또한 불공정 한 무익한 거래 과정을 멋지게 설명합니다. 일단 당신이 잃는 위치에 있으면, 그것이 천천히 큰 손실로 축적되는지 당신은 깨닫지 못합니다. 당신은 자신의 편견을 가지고 있으며 그것은 당신을 어둠으로 인도 할 수도 있습니다. 이것이 성공적인 거래의 가장 중요한 요소 중 하나가 객관성 인 이유입니다. 또한 거래 분야를 마스터하는 가장 어려운 요소 중 하나입니다. 부주의 한 실명은 분명히 인간의 심리에 도움이되지 않으며, 거래에 있어서는 유해 할 수 있습니다.

7) 준비가 부족하거나 전략이 부족합니다.

컴퓨터의 불필요한 프로그램을 닫고 하루가 시작되기 전에 컴퓨터를 재부팅하면 캐시와 상주 메모리 (RAM)가 새로 고쳐집니다. 여러 거래 시스템을 사용하여 필요에 따라 환경을 설정하고 혼란을 최소화하며 각 인과 아웃을 함께 볼 수 있도록 설정할 수 있습니다.

거래 시스템의 결함은 값이 비쌀 수 있음을 명심하십시오. 귀하의 거래 전략이 일관된 결과로 긍정적 인 결과를 반환한다는 유효한 증거를 가지고 있는지 확인하십시오. 그 전에 거래로 돌진하지 마라.

8) 너무 감정적 인.

시장 거래는 전장에 들어가는 것과 같습니다. 감정적으로나 심리적으로 현장에 들어가기 전에 준비해야합니다. 그렇지 않으면 손에 검을 넣지 않고 전쟁 영역으로 들어서고 있습니다. 거래를 시작하기 전에 다음 3 가지 사항을 확인하십시오. 1) 평온하고 2) 잠을 잘 잤으며 3) 도전하고 있습니다.

거래에 대한 긍정적 인 태도는 매우 중요합니다. 화가 났거나 정신이 차거나 걸려 넘어지면 잃을 위험이 더 커집니다. 요가 수업을 듣지 않아도 시장에 발을 들여 놓기 전에 완전히 이완되었는지 확인하십시오.

9) 돈 관리 기술이 부족합니다.

'트레이더가하는 10 가지 치명적인 실수는 무엇입니까?'의 규칙 9 번. & # 8221; 목록은 돈 관리입니다. 단일 거래에서 포트폴리오의 1 %에서 2 % 사이의 위험이 가장 좋은 방법입니다. 그 금액에 베팅하는 동안 패하더라도, 다른 날에 거래하고 잃는 것을 보상 할만큼 충분히 유능 할 것입니다.

상인이 취할 수있는 위험 금액은 그가 다음날 되돌릴 수있을 것이라고 생각하는 금액입니다. 적은 금액으로 시작하고 천천히 점진적으로 비율을 높이는 것이 현명한 선택입니다. 당신은 포인트 넘버 2 & # 8220; 오버 레버 레이션 & # 8221; 그것을 다시 읽으십시오. 올바른 자금 관리 기술을 보유하는 것은 아마도 수익성있는 상인의 가장 중요한 특징 중 하나 일 것입니다. 물론 잃는 상인 중 가장 흔한 실수 중 하나입니다.

10) 기록 보관 부족.

기록을 유지하는 것은 거래에서 성공하기위한 열쇠입니다. 당신이 무역에서 이기면, 당신은 무역에 당신을 끌어 당긴 노력과 이유를 기록해야합니다. 거래를 잃어버린다면 미래에 동일한 실수를 피하기 위해 왜 그런 일이 일어 났는지 기록을 남겨야합니다.

목표, 각 거래의 종료 및 진입, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위, 당일 영업 및 마감과 같은 세부 정보를 기록하고 왜 거래를하고 교훈을 얻었는지에 대한 의견을 기록하십시오.

특정 시스템의 수익 또는 손실, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실 된 금액, 거래 당 평균 시간 (거래 효율성을 계산하기 위해)을 되돌려보고 분석 할 수 있도록 거래 기록을 저장해야합니다. ) 및 기타 중요한 요소들. 기억하십시오, 이것은 심각한 사업이며 당신은 회계사입니다.

결론:

상인이하는 10 가지 치명적인 실수는 무엇입니까 ?? 성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈을 거래하고 감정이 시작될 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보증하지 않습니다. 성공적인 종이 거래는 그들이 사용하려고하는 시스템이 실제로 작동한다는 상인의 확신을줍니다. Deciding on a system is less important than gaining enough skills so that you are able to make trades without second guessing or doubting the decision.

There is no way to guarantee that a trade will return profits. This is the actual beauty of trading and being consistent is based on a trader’s skill set and his/her eagerness to improve. Keep in mind winning without losing does not exist in the world of trading. Professional traders know that the odds are in their favour before entering a trade. It is a continuous process of making more profits and cutting down loses which might not ensure a win every time, but it wins the war. Traders or investors who don’t believe in this adage are more viable to making loses.

Traders who win consistently treat trading as a business. While it’s not a guarantee that you will make money, having a plan is crucial if you want to become consistently successful and survive in the trading battle.

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Debunking The Dividend Myth.

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16 comments 1,752 views Comment by Khonsu October 20.

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All Activity Home Blog Top 10 Mistakes New Option Traders Make.

항해.

About Us: Our options trading advisory service offers high quality options education and actionable trade ideas. We implement mix of short and medium term options trading strategies based on Implied Volatility.

Disclaimer: We do not offer investment advice. We are not investment advisors. The information contained herein should not be construed as an investment advice and should not be considered as a solicitation to buy or sell securities.

The Top 10 Mistakes Made by Options Traders.

The following mistakes are not unique to newcomers to options trading. Untrained investors may be more likely to fall into the patterns discussed below, but these patterns are perpetuated by investors who have remained in the market for many years. The following ten pitfalls are bad habits commonly found among traders of all experience levels, and are all easily preventable.

1. Using a One Size Fits All Strategy.

One of the main benefits of options trading is flexibility. This type of securities trading allows for easy combination with other option contracts or financial investments, to either speculate for profit or protect an important asset. Since flexibility is so key to this form of trading, using one tactic to invest regardless of market conditions doesn’t make sense.

Any options strategy that doesn’t change to reflect the changing market will be ineffective. A strategy often suggested in options advice is to buy contracts immediately before the release of corporate earnings figures. The idea is to invest before the major movements associated with gains and losses in profit. In certain market conditions, this strategy will fail – stock value can quickly gap and make a contract worthless.

2. Focusing Too Much on Low-Cost Contracts.

The temptation that leads to purchasing out-of-the-money options is simple – these contracts are incredibly cheap, especially compared to contracts at or near money. The sort of movement in price required of out-of-the-money contracts (a quick turn up or down) is unlikely, so this cheaper contract actually offers less value over the time of the investment.

Many investors with less investment capital are tempted to buy inexpensive contracts because of the higher prices of near or at-money options and the attendant sticker shock. The trick is to consider the chance of success for a contract as well as the chance of failure. A reduced chance of success (as is found with out-of-the-money options) makes for a less valuable purchase.

3. Falling Prey to Greed and Fear.

If emotion is the enemy of financial traders, it is the absolute downfall of holders of securities. The temptation to keep a position open when it is performing well against a strike point is powerful, especially when an investor allows greed to cloud his vision. The obsession with a future upside that will be higher than the current one is a particularly poisonous form of greed. Fear can operate in a similar fashion, causing investors with failing contracts to get rid of them too soon.

The antidote to the fear and greed that kills options investors is a solid risk and financial management program, a plan of action prepared ahead of time. Investors who consider their long-term goals and select targets for trade closures will avoid the emotional issues common to securities investors.

4. Over-Spending.

Committing too large a percentage of investment capital on options trading is a problem for amateur and seasoned investors alike. This is another side effect of emotional investing, and an indication that a trader is not following an established financial or trading plan. A simple trick to avoid this is to work out a specific percentage of capital available for investment on any single trade – novice investors interested in stretching their capital as far as it will go could stick to a 1% limit, moving upward as they become comfortable with the markets they invest in, to a maximum of 5%.

5. Trading Only Individual Stock Assets.

Options trading allows for all types of asset investments, from individual stocks to various indices and even futures speculation. Depending too much on individual stocks is a problem because it creates a one-note portfolio that isn’t protected against individual market and sector volatility.

An example of how individual stock asset trading only is bad can be found in the volatility of those individual stock products. An individual stock is vulnerable to new reports that effect an industry or even the specific company that makes up the asset. Compared to the limited risk inherent in an options investment in the S&P 500 index (where a fluctuation in a single stock’s value doesn’t cause too much of a fluctuation in value), and it’s easy to imagine why focusing only on individual stock assets is a dangerous choice. Diversification in terms of the underlying assets of purchased contracts protect investors from the fluctuations inherent in financial markets.

6. Skipping the Homework.

Trading in securities can be lucrative, but that potential for big returns on small risks also demands a lot of study on the part of investors. Traders that don’t read financial news, study charts and strategies from successful investors, and research new tactics for risk management are probably trading on pure emotion, or from dubious free investment advice. Thankfully, the Internet is a wonderful venue for financial research, with so much raw data available for free that was one inaccessible to the everyday trader. It is easier than ever to gain an understanding of how an asset is moving and how fast it will get there than ever before – use this information to improve your trades.

7. Moving too Slowly.

Traditional stock market investment can be taken at a slow pace – in fact, the “buy and wait” method of stock and mutual fund investment is the tried-and-true tactic used by the average investor. Options trading is not like that; this confusion has caused many headaches and big losses among novice securities investors in the past. Successful options traders seek out specific investments that offer large potential rewards for small initial investments; this requires speed to purchase a contract as soon as it is shown to be favorable.

8. Investing Too Much, Too Fast.

The tendency among options traders to make too many moves in too short of a time is a result of the reduced risk in securities trading compared to traditional stock trading. While speed is important when a good opportunity is discovered, it can also drain investors’ capital due to the semblance of reduced risk.

9. Reversing Positions or “Doubling Up” to Chase Losses.

Traders faced with a bad position are often tempted to reverse it or “double up” on losses in a frantic attempt to make up for a big loss. Similar to behavior on a casino floor, investors who try to win their loss back in a single move are likely investing on pure emotion rather than research and make themselves more likely to double that initial loss.

The best way to avoid these common reactions to a big loss is to take a break from trading. By taking a break, investors who have just felt the crunch of a market avoid being losing even more when the market makes its inevitable turn in the other direction. As for “doubling up,” it may seem like a legitimate tactic for reducing your contract cost, it increases risk exposure. Those tempted to go down this path should simply consider if their double up or reversal move is a trade they would make without the loss that inspired it. Usually, the answer (considered later, with a calm head) is “No.”

10. Investing in Too Many Markets.

Diversification is good – it makes an investor (and his capital) less vulnerable to breaking news or other causes of fluctuation in a given sector. But going too far in the direction of diversity has the opposite effect. Most investors don’t have the time or the knowledge to properly research in a variety of industries. Beginning with investments in a single market, traders can expand their horizons little by little as they grow concerned with single-market volatility.

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Wednesday 7 February 2018

10 개의 실수 옵션 거래자가 만듭니다

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