교환 거래 옵션 예제

교환 거래 옵션.

nabtrade로 ETO에 투자해야하는 이유.

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교환 거래 옵션에 관하여.

ETO (Exchange Traded Options)는 파생 상품의 보안으로서, 그 가치가 다른 자산, 일반적으로 주식 또는 (주식 시장) 지수에서 파생된다는 것을 의미합니다.

ETO는 주어진 시간 내에 일정한 가격으로 특정 증권을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여합니다.

ETO에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 통화 - 구매 권 및 판매권 - 판매 권.

거래 ETO는 위험하며 자신의 특성과 그들이 운영하는 시장에 대한 올바른 이해가 없으면 시도해서는 안됩니다.

은혜.

보호.

ETO를 사용하여 가치 하락에 대비하여 주식 포트폴리오를 헤지하거나 보호 할 수 있습니다. 예를 들어 주식에 대해 풋 옵션을 사면 주식 가격 변동에 관계없이 옵션 수명 동안 판매 가격을 고정시킬 수 있습니다.

주주는 이미 보유한 주식보다 콜 옵션을 팔아 소득을 올릴 수 있습니다.

결정할 시간.

통화 옵션을 구매하면 ETO 만료일까지 기본 공유의 구매 가격이 고정됩니다.

옵션 계약의 초기 지출은 기본 주식에 직접 투자하는 경우 필요한 것보다 적습니다.

다각화.

옵션 거래시 초기 지출이 적기 때문에 포트폴리오를 다변화하고 다양한 주식 또는 시장 지수에 대한 폭 넓은 노출을 확보 할 수 있습니다.

제한된 수명.

ETO는 수명이 제한되어 있습니다. 만료 날짜가 가까워지면 시간 가치가 떨어지고 만료 후에는 가치가 없습니다.

시장의 움직임.

ETO는 기본 공유 또는 인덱스의 움직임에 영향을받습니다. 시장이 당신에 대해 움직인다면 ETO는 만료일 또는 그 이전에 가치가 떨어지거나 가치가 없어 질 수 있습니다.

많은 ETO에 적용되는 레버리지의 정도가 높으면 시장이 당신에게 불리한 방향으로 움직일 경우 손실이 늘어날 수 있습니다.

구매자에 대한 프리미엄 손실.

옵션을 사면 쓸모가 없으면 옵션에 대해 지불 한 보험료와 거래 비용을 잃게됩니다.

통화 작가 (판매자)에게 무제한 손실

ETO의 판매자로서, 당신은 보험료를 벌 수 있습니다. 그러나 시장이 폭로되지 않은 (알몸) 통화 위치로 이동하면 무제한 손실이 발생할 수 있음을 인식하는 것이 중요합니다.

다음 단계 nabtrade를 시작하십시오.

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1. 온라인 신청 - 온라인 신청서 작성 - 개인, 공동, 회사 또는 SMSF / 신탁 계좌 중에서 선택할 수 있습니다.

3. 거래를 시작하십시오.

ETOs를위한 자금 조달 옵션.

투자 자금에는 두 가지 방법이 있습니다.

계정에 현금을 추가하십시오.

모든 nabtrade 계정에는 연결된 현금 계정이 있습니다.

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월 ~ 금, 오전 8 시부 터 오후 8 시까 지 이용 가능합니다.

Exchange로 거래되는 파생 상품의 예.

교환 거래 파생 상품은 거래소에 상장되어 있으며 거래소를 통해 채무 불이행에 대해 보장되는 원 자산으로부터 그 가치를 끌어내는 파생 상품 계약 일뿐입니다. ETD는 거래소에 존재하기 때문에 표준화 된 성격, 높은 유동성 및 2 차 시장에서 거래 될 수있는 측면에서 장외 파생 상품과 다릅니다. ETD에는 선물 계약, 옵션 계약 및 선물 옵션이 포함됩니다. 2013 년 현재 세계 연맹 연맹 (WEF)은 전 세계적으로 120 억 달러의 선물 계약과 100 억 개의 옵션 계약을 통해 220 억 달러의 파생 상품 계약을 체결했으며 2012 년과 비교해 6 억 8,500 만 계약이 눈에 띄게 증가했다고 발표했습니다.

상위 30 개 파생 상품 거래의 목록은 아래에서 확인할 수 있습니다.

출처 : 증권 및 공인 회계사 협회 투자 (CISI)

선물 계약은 구매자 구매 또는 판매자가 미래의 특정 수량, 가격 및 날짜로 기본 자산을 판매하는 것을 지정하는 계약 일뿐입니다. 선물은 미래의 원 자산의 가격 변동으로부터 보호하거나 이익을 얻기 위해 헤지 화자와 투기자에 의해 사용됩니다.

가축, 곡물, 콩, 커피, 유제품과 같은 농산물에서 재목, 금, 은, 구리에 이르기까지 원유와 천연 가스와 같은 에너지 상품에 이르기까지 다양한 상품이 선물 거래소에서 거래 될 수 있습니다. S & P, Dow, Nasdaq 및 VIX와 같은 주가 지수 및 변동성 지수, 주요 이머징 마켓 및 크로스 통화 쌍에 대한 재무부 채권 및 외환 금리 등이 포함됩니다. 심지어 예상되는 날씨와 기온 조건에 기초한 미래가 있습니다. 거래소에 따라 각 계약서는 자체 규정, 결제 및 책임 규정으로 거래됩니다.

거래 가능한 선물 계약 목록은 CME 그룹 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

옵션은 보유자에게 미리 지정된 날짜와 수량으로 기본 자산을 매매 할 의무가 아니라 권리를 부여하는 파생 상품입니다. Options Clearing Corporation은 2010 년에 39 억 계약, 2014 년에 43 억 3 천만 개의 계약을 해지했다고보고했습니다. 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)는 가장 큰 옵션 교환기입니다 세계에서 2014 년 530 만 계약의 일일 평균 거래량이 거래되고 있습니다.

교환 거래 옵션의 유형.

주식 옵션은 기본 자산이 상장 기업의 주식 인 옵션입니다. 스톡 옵션은 일반적으로 계약 당 100 주 기준으로 표준화되며 프리미엄은 주당 기준으로 산정됩니다. 예를 들어, 3 월 20 일 만기일에 대한 Apple Inc. (AAPL) 115의 스트라이크 콜 옵션은 주당 12.15 달러 또는 옵션 계약 당 1215 달러로 거래되고 있습니다.

인덱스 옵션은 기본 자산이 주식 인덱스 인 옵션입니다. CBOE는 현재 S & amp; P, Dow, FTSE, Russell 및 Nasdaq에 대한 옵션을 제공합니다. 각 계약에는 서로 다른 사양이 있으며 기본 인덱스의 근사값에서 크기의 1/10에 이르는 크기의 범위를 가질 수 있습니다. 현재 CBOE는 2015 년 4 월부터 MSCI Emerging Markets Index에 대한 옵션을 제공 할 계획입니다.

ETF 옵션은 기초가 외환 상장 된 옵션입니다.

VIX 옵션은 S & P 500 지수 옵션 가격의 변동성을 추적하는 CBOE 자체 지수 인 고유 옵션입니다. VIX는 옵션 및 선물을 통해 거래 될 수 있으며 iPath S & P 500 VIX 단기 선물 ETN (VXX)과 같이 VIX를 추적하는 ETF 옵션을 통해 거래 될 수 있습니다.

채권 옵션은 기본 자산이 채권 인 옵션입니다. 통화 구매자는 금리 하락 / 채권 가격 상승을 기대하고 있으며, 구매자는 금리 상승 / 채권 가격 하락을 기대하고 있습니다.

금리 옵션은 미국 재무부 채권의 현물 수익률을 기반으로하는 유럽 스타일의 현금 결제 옵션입니다. 서로 다른 시간 간격으로 만료되는 청구서에는 다양한 옵션이 제공됩니다 (예 : 통화 구매자는 수익률이 상승 할 것으로 기대하고 있으며, 구매자는 수익률이 하락할 것으로 기대하고 있습니다.

통화 옵션은 소유자가 장래에 통화를 살 수있는 옵션입니다. 통화 옵션은 개인 및 주요 기업이 외환 위험을 헤지하기 위해 사용합니다. 예를 들어 미국 회사가 6 개월 후 유로화로 지불 할 것으로 예상하고 EUR / USD가 유로당 1.06 달러 유로 당 1.03 달러로, 유로화 당 1.05 달러의 파업으로 EUR / USD를 매입 할 수 있기 때문에 현물 시장에서 더 나은 가격으로 유로화를 팔 수 있습니다.

날씨 옵션 및 (선물)은 회사가 헤즈 업으로 사용하여 불리한 날씨 변화를 방지합니다. 허리케인, 토네이도, 지진 등과 관련된 위험을 완화시키는 대 재해 채권과 동일하지 않습니다. 날씨 파생물은 대신 사전에 결정된 온도 벤치 마크 주변의 일별 또는 계절별 온도 변동에 초점을 둡니다. 이러한 파생 상품에 대한 자세한 내용은 CME 그룹 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

선물 옵션 : 앞서 언급했듯이, 다양한 자산에 대한 선물 계약이 있으며, CME와 같은 거래가 옵션 선물 계약을 제공합니다. 선물 옵션 보유자는 원래 선물 계약의 마진 요건의 일부분으로 사전 지정된 날짜에 기본 선물 계약을 매매 할 권리가 있습니다.

외환 거래 파생 상품은 계약 커스터마이징을 통해 창구 판매 파생 상품보다 유동성, 투명성 및 거래 상대방 위험이 낮습니다. 거래소 파생 상품 세계는 선물, 옵션 및 선물 계약 옵션을 포함합니다.

교환 거래 옵션.

'Exchange-Traded Option'이란 무엇입니까?

교환 거래 옵션은 각 옵션의 조건이 거래소에 의해 표준화되는 경우 규제 거래소에서 거래되는 옵션입니다. 기본 자산, 수량, 만료일 및 파업 가격이 미리 알려 지도록 계약이 표준화됩니다. 처방전없이 구입할 수있는 옵션은 거래소에서 거래되지 않으며 옵션 계약 조건을 커스터마이징 할 수 있습니다.

'Exchange-Traded Option'을 깨기

거래소 옵션의 이점은 옵션의 유동성, 표준화 된 계약, 가격에 대한 신속한 접근 및 거래소에 의한 청산 소의 사용입니다. 청산 거래소의 사용은 옵션 계약이 이행된다는 것을 보증하는 반면, 창구 판매 옵션을 통해 계약을 행사할 수있는 능력은 다른 당사자가 의무를 이행하는 능력에 달려 있습니다.

빠른 답변.

ETF (Exchange-traded funds)는 주식, 채권 또는 기타 자산에 투자하는 펀드에 돈을 모으는 방법을 투자자에게 제공하는 SEC 등록 투자 회사입니다. 그 대가로 투자자는 펀드에 대한이자를받습니다. 대부분의 ETF는 SEC 등록 투자 고문이 전문적으로 관리합니다. 일부 ETF는 특정 시장 지수 (종종 인덱스 펀드라고 함)와 동일한 수익률을 달성하고자하는 수동적으로 관리되는 펀드이며 명시된 투자 목적에 부합하는 투자를 매매하는 적극적으로 관리되는 펀드입니다.

ETF는 뮤추얼 펀드가 아닙니다. 그러나 그들은 뮤추얼 펀드의 특징을 결합합니다. 뮤추얼 펀드는 각 거래일 말에 주당 NAV로만 구매하거나 상환 할 수 있으며 시장 가격으로 전국 증권 거래소에서 하루 종일 거래 할 수 있습니다. ETF에 투자하기 전에 ETF의 투자 목적, 주요 투자 전략, 위험, 비용 및 과거 실적 (있을 경우)에 대한 자세한 정보를 제공하는 요약 투자 설명서 및 전체 안내서를 읽어야합니다.